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Melhoria no relatório Fluxo de Caixa

No relatório Fluxo de Caixa as operações de Transferência não são reconhecidas.  Isto faz com que os saldos das categorias sejam fictícios.  Por exemplo, que eu tenha duas categorias: uma conta corrente bancária, e outra conta de aplicações no mesmo banco. A conta de aplicação funciona como uma reserva de caixa.  Assim, quando há sobra de caixa faço uma aplicação (transferência a débito da conta corrente e a crédito da conta de aplicação); quando há necessidade de caixa na conta corrente faço um resgate da aplicação (transferência a débito da conta de aplicação e crédito da conta corrente).  Se, no caso do exemplo,eu tiver um saldo inicial da conta corrente de  R$ 100,00 e na conta de Aplicação, R$ 500,00, tendo tido na conta corrente, em um determinado período, um movimento de entradas de R$ 1.000,00 e de saidas de R$ 1200,00, tendo ainda feito uma aplicação de R$ 300,00 e um saque de R$ 450,00, ao invés do Relatório de Fluxo de Caixa apresentar o saldo final da conta corrente de R$ 50,00 ( R$ 100,00 + R$ 1000,00 - R$ 1.200,00 - R$ 300,00 + R$ 450,00, o saldo apresentado será de - R$ 100,00 : R$ 100,00 + 1.000,00 - R$ 1.200,00.  Do mesmo modo, o saldo da categoria aplicação ao invés de apresentar o saldo de R$ 350,00 :  R$ 500,00 + 300,00 - R$ 450,00, continuará a apresentar o saldo de R$ 500,00

  • Guest
  • May 22 2019
  • Em desenvolvimento
  • Attach files
  • Admin
    Jefferson Gomes commented
    June 04, 2019 13:38

    Prezados, boa tarde.

    Iremos providenciar o ajuste para consider as transferência no fluxo de caixa. Assim que estiver disponível volto a entrar em contato.

    Abraços.