Bom dia!!
Minha sugestão é que ao emitir o relatório do caixa por dia pagos/recebido (ao fechar o caixa, pois fecho o caixa todos os dias), tenha o saldo por conta em um relatório único, por exemplo, saldo em dinheiro R$ 1.000,00, Banco do Brasil R$ 500,00, Banco Bradesco R$ 200,00 e assim sucessivamente.
Parabenizo pelo sistema, pois é ótimo custo beneficio.
Já uso o sistema a alguns meses e somente agora comecei a usar o controle financeiro.
Obrigada e votem muito!!!!!